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PTA:没有及时上车就请谨慎吧

1评论 2019-06-27 09:20:32 来源:一德菁英汇 职业操盘手技能养成记

  PTA领涨化工,威廉希尔官网拉出大阳。现货基差大幅走强,早盘在1909升水320-340附近成交,午后递盘升至+360到370,商谈6180-6200。今日聚酯产销160%,部分工厂由于前期超卖开单较少。关于上涨逻辑,上周周报已经很明确了(PTA供应商主导行情,聚酯端没有矛盾,织造端有雷但还不到爆的时间点,短期驱动仍是向上),第一目标位基本达到,下一步站稳后可能要去攻6000。资金也是任性的,趁着利好兑现前搞一把,等利好兑现后再冲高出货,或者利好证伪出货反手。没有上车的就谨慎追多了,等着下半年后的一波产能/需求驱动的下跌行情。

  周报回顾:

  矛盾逻辑——

  短期(周度):当前PTA检修消息扰动市场,供应商的检修直接影响平衡表的大幅变化。聚酯端短期没有矛盾,相对健康,终端织造成品库存较高,是一颗雷,但短期还不到爆的时间点。终端开工环比走高,对旺季有预期,在原料上涨刺激下积极补货,短期内PTA驱动仍向上。若7月份需求没有走好,终端开工将呈现断崖式下滑,届时对于原料将是重大的利空。

  中期(月-季度):① 供应当前是高位,继续提高有限,如果7月初福海创450万装置检修对于供给影响较大,同时,恒力等检修消息扰动市场,影响较大(个人认为高利润下恒力检修概率较低);② 需求6月下旬逐步进入下半年旺季,关注终端订单情况;③ 关注聚酯7月份后的新增产能(7-10月分别新增175、8、10、110万吨);④ 短期强势,逢回调建多。

  长期(年度):① 2019年9月随着新凤鸣(行情603225,诊股)220万吨,四季度恒力250万吨装置的投产,PTA进入过剩阶段(聚酯产能增速小于PTA产能增速);② 成本端PX随着大炼化(恒力450万吨已经投产,浙石化400万吨预计2019Q3,中化弘润80万预计2019.7月,恒逸文莱150万预计2019Q4)的投产,加工差必定压缩至300美金以下。这样成本,基本面双利空。

  周度策略——

  PTA · 没有及时上车就请谨慎吧

关键词阅读:PTA

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